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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.21M | 47.71M | 34.58M | 6.37M | 38.81M | 48.08M | 54.69M | 17.96M |
| 投資活動による現金 | -11.73M | -7.2M | -6.97M | -214k | -16.5M | -19.46M | -276.86M | 38.64M |
| 財務活動による現金 | -4.88M | 754k | -19.06M | -19.21M | -4.3M | 334.81M | -21.52M | 258.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.47M | 57.49M | 47.14M | 75.32M | 55.09M | 85.6M | 113.46M | 147.95M |
| 投資活動による現金 | -181.78M | -17.66M | 10.64M | -99.63M | -37.66M | 82.05M | -23.88M | -313.03M |
| 財務活動による現金 | 169.2M | -43.57M | -60.18M | 92.55M | -22.78M | -171.64M | -36M | 289.79M |
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