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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 165M | 180.1M | 190.1M | 129.4M | 177.1M | 197.2M | 251.1M | 89.9M |
| 投資活動による現金 | -101.2M | -82.1M | -104.8M | -71.3M | -75.2M | -63.3M | -76.1M | -42.7M |
| 財務活動による現金 | -218.3M | -64.4M | -68.9M | -147M | -14.9M | -11.5M | -11.7M | -308.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 288.6M | 367.2M | 472.5M | 584M | 724M | 776.5M | 653.4M | 754.8M |
| 投資活動による現金 | -100.8M | -228M | -179.5M | -253.1M | -288.2M | -368.7M | -378.7M | -285.9M |
| 財務活動による現金 | -80.7M | -36.8M | -137.1M | -168.1M | -293.6M | -459.6M | -622.6M | -185.1M |
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