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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 73.07M | 358.88M | 571.96M | -47.42M | -89.18M | 263.34M | 561.95M | 103.71M |
| 投資活動による現金 | -18.89M | -26.41M | -33.84M | -10.44M | -17.59M | -28.05M | -40.84M | -210.97M |
| 財務活動による現金 | -42.27M | -315.48M | -503.96M | 51.3M | 120.47M | -207.64M | -460.08M | 178.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 277.76M | 306.52M | 170.56M | 335.77M | 534.38M | 349.57M | 571.96M | 561.95M |
| 投資活動による現金 | -42.83M | -81.31M | -26.31M | -81.04M | -16.34M | -148.58M | -33.84M | -40.84M |
| 財務活動による現金 | -213.92M | -202.15M | -139.6M | -264.02M | -448.49M | -228.6M | -503.96M | -460.08M |
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