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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.28B | 1.24B | 1.22B | 1.43B | 1.45B | 1.44B | 1.58B | 1.6B |
| 投資活動による現金 | -620M | -737M | -1.07B | -1.17B | -1.02B | -1.01B | -2.29B | -884M |
| 財務活動による現金 | -1.27B | 201M | -850M | -223M | 377M | -1.26B | 704M | 168M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.29B | 3.69B | 3.5B | 3.95B | 4.89B | 5.94B | 4.97B | 5.9B |
| 投資活動による現金 | -2.73B | -2.83B | -1.56B | -1.47B | -3.38B | -3.89B | -4.86B | -5.49B |
| 財務活動による現金 | -1.3B | -745M | -2.09B | -942M | -3.04B | -49M | -2.2B | -406M |
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