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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.55M | 529k | 8.91M | -4.9M | 7.3M | 8.54M | 7.98M | -2.57M |
| 投資活動による現金 | -1.52M | -10k | -3.08M | -1.42M | -37k | -1.08M | -1.14M | 2.64M |
| 財務活動による現金 | -4.15M | -1.5M | -9.77M | -3.11M | -1.28M | -1.26M | -2.2M | -2.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 31.48M | 32.17M | -9.77M | 19.39M | 51.49M | -1.19M | 21.12M | 18.92M |
| 投資活動による現金 | 3.6M | -4.85M | -4k | 9.57M | -33.74M | 4.11M | -4.61M | -3.67M |
| 財務活動による現金 | -34.12M | -31.87M | -25.81M | -26.81M | -9.1M | -6.36M | -18.08M | -7.85M |
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