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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 631.42M | 551.29M | 554.45M | 530.79M | 563.98M | 570.21M | 557.65M | 469.9M |
| 投資活動による現金 | -15M | -190.7M | -230.32M | -140.79M | -173.97M | -161.53M | -608.91M | -234.88M |
| 財務活動による現金 | -567.55M | 420.03M | -358.4M | -1.03B | -708.72M | -361.13M | 693.47M | -407.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.35B | 1.32B | 1.64B | 1.77B | 1.7B | 1.66B | 2.14B | 2.22B |
| 投資活動による現金 | -2.21B | -3.39B | -448.25M | -257.54M | -218.24M | -1.61B | -39.17M | -1.09B |
| 財務活動による現金 | 875.19M | 2.07B | -844.2M | -1.75B | -1.4B | -67.91M | -1.28B | -1.41B |
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