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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -12.77M | 1.54M | 3.15M | 6.48M | 10.22M | -19.7M | 2.98M | 7.48M |
| 投資活動による現金 | -54.03M | -5.44M | -7.78M | -4.72M | -7.74M | 6.13M | 9.52M | 9.49M |
| 財務活動による現金 | -7.21M | -2.02M | -5.24M | -467k | -13.72M | -6.58M | -11.59M | -16.62M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.07M | -15.52M | -20.37M | -12.77M | 10.22M |
| 投資活動による現金 | -2.47M | -3.86M | -9.81M | -54.03M | -7.74M |
| 財務活動による現金 | 65M | -5.15M | 110.48M | -7.21M | -13.72M |
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