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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 22.68M | 4.5M | 6.67M | -219k | 5.45M | 6.07M | 6.25M | -5.71M |
| 投資活動による現金 | 3.38M | -22k | -611k | 2.26M | -12.39M | 15.84M | -12.56M | -5.03M |
| 財務活動による現金 | -5.01M | -5.03M | -5.57M | -225k | -1.81M | -2.18M | -3.12M | -2.01M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.07M | -15.52M | -20.37M | -12.77M | 10.22M | 14.15M | 17.54M |
| 投資活動による現金 | -2.47M | -3.86M | -9.81M | -54.03M | -7.74M | 8.88M | -6.85M |
| 財務活動による現金 | 65M | -5.15M | 110.48M | -7.21M | -13.72M | -22.19M | -7.33M |
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