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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 7.8M | 29.1M | -19.3M | -27.6M | -15.1M | -800k | -19.1M | -22.3M |
| 投資活動による現金 | -72.2M | -73M | -60.9M | -71M | -60.6M | -70.4M | -100k | -500k |
| 財務活動による現金 | -1.3M | 1.1M | 1.7M | 2.5M | 2.5M | 4M | 500k | 3.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2013 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.05M | 98.49M | 79.88M | 32.3M | 41.9M | 29.1M | -800k |
| 投資活動による現金 | -17.81M | -104.36M | -800k | -1.75M | -4.6M | -73M | -70.4M |
| 財務活動による現金 | -19.87M | -23.12M | 187k | 175k | 87.7M | 1.1M | 4M |
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