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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 118M | 244M | 447M | 311M | 544M | 728M | 694M | -35M |
| 投資活動による現金 | -177M | -298M | -387M | -86M | -194M | -305M | -290M | -54M |
| 財務活動による現金 | -7M | 93M | -19M | -175M | -266M | 1.88B | -839M | 80M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 855M | 747M | 536M | 628M | 641M | 1.08B | 447M | 694M |
| 投資活動による現金 | -189M | -290M | -520M | -527M | -277M | -2.83B | -387M | -290M |
| 財務活動による現金 | -467M | -434M | -58M | -55M | -514M | 2.11B | -19M | -839M |
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