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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 35.16M | 45.73M | 34.69M | 17.49M | 66.02M | 49.4M | 37.44M | 24.02M |
| 投資活動による現金 | -37.66M | -17.22M | -28.22M | -30.37M | -35.74M | -31.79M | -29.76M | -18.69M |
| 財務活動による現金 | 1.25M | -26.2M | -5.93M | 14.41M | -32.81M | -14.01M | -11.93M | -3.49M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 101.19M | 76.31M | 86.97M | 150.24M | 147.04M | 141.94M | 155M | 170.35M |
| 投資活動による現金 | -104.37M | -70.81M | -43.32M | -47.47M | -84.58M | -120.67M | -115.32M | -127.66M |
| 財務活動による現金 | -41k | -5.53M | -42.59M | -72.11M | -57.81M | -30.73M | -37.27M | -44.33M |
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