| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 381.5M | 375.1M | 425.2M | 303.3M | 322.9M | 508.7M | 978.9M | 766.8M |
| 投資活動による現金 | -45M | -39.2M | -81M | -38.8M | -144M | -709.9M | -608.1M | -376.7M |
| 財務活動による現金 | -23.6M | -13.7M | -11.7M | -24.9M | -8M | -11.4M | -28M | 11.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -221.9M | 57.5M | 208.9M | 210.9M | -152.8M | 900.5M | 1.32B | 2.11B |
| 投資活動による現金 | -207.7M | -65.3M | -45.7M | -1.22B | -112.1M | -139.1M | -201.7M | -1.5B |
| 財務活動による現金 | 245.1M | 14.8M | 140.7M | 914.9M | 100.2M | -247.5M | -652.1M | -72.3M |
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