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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -337.9M | -333.5M | -152.8M | 42M | 295.6M | 544.3M | 900.5M | 137.5M |
| 投資活動による現金 | -49.9M | -74.7M | -112.1M | -17.4M | -43.7M | -71.1M | -139.1M | -36.5M |
| 財務活動による現金 | 153.5M | 244.7M | 100.2M | -18.8M | -243.9M | -236.7M | -247.5M | -603.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25k | N/A | -710k | 9.72M | 208.9M | 210.9M | -152.8M | 900.5M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -690M | N/A | -45.7M | -1.22B | -112.1M | -139.1M |
| 財務活動による現金 | 25k | N/A | 691.55M | 2M | 140.7M | 914.9M | 100.2M | -247.5M |
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