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| Quarter End | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 48.5M | 139.8M | 321.2M | 81M | 158.5M | 290.1M | 455M | 91.5M |
| 投資活動による現金 | -220.2M | -326.1M | -329.9M | 9M | 103.5M | 86M | 69.3M | 51M |
| 財務活動による現金 | -262.8M | -248.9M | -347.9M | -87.2M | -222.6M | -313.3M | -387.8M | -74.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 545.2M | 691.3M | 481.1M | 321.2M | 455M |
| 投資活動による現金 | -40.3M | -41.7M | -1.01B | -329.9M | 69.3M |
| 財務活動による現金 | -499.8M | -283.9M | 725.5M | -347.9M | -387.8M |
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