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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.9M | -126.8M | -95.1M | -61.2M | 3.9M | -48.8M | -15.3M | -1.8M |
| 投資活動による現金 | -146.7M | -42M | -56.7M | -48.1M | -29M | 19.5M | 34M | -117.6M |
| 財務活動による現金 | -114M | -16.3M | -36.7M | -53.2M | -75.9M | -32M | -53.2M | 18.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.8M | 259.3M | 165.5M | 177.2M | 152.2M | 459.7M | 34.9M | 3.9M |
| 投資活動による現金 | -61.6M | -74.4M | -57M | -50.7M | -57M | -37.4M | -146.7M | -29M |
| 財務活動による現金 | -45.5M | 93.6M | -59.8M | -64.1M | -122.5M | -189.1M | -114M | -75.9M |
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