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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30M | 72M | 100M | 8M | -48M | 62M | 6M | -4M |
| 投資活動による現金 | -19M | -18M | -9M | -18M | -25M | -14M | -13M | 42M |
| 財務活動による現金 | -102M | 33M | -106M | -32M | 51M | 217M | 5M | -174M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97M | 382M | 299M | 343M | 522M | 232M | 205M | 28M |
| 投資活動による現金 | -1.41B | 37M | -32M | -213M | 16M | -112M | -115M | -70M |
| 財務活動による現金 | 1.43B | -331M | 23M | -317M | -486M | -401M | -132M | 241M |
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