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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 218M | 380M | 522M | -50M | 27M | 149M | 232M | 3M |
| 投資活動による現金 | 15M | 49M | 16M | -37M | -53M | -85M | -112M | -69M |
| 財務活動による現金 | -428M | -685M | -486M | -194M | -349M | -414M | -401M | 43M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 140.17M | 142.17M | 97M | 382M | 299M | 343M | 522M | 232M |
| 投資活動による現金 | 39.02M | -38.36M | -1.41B | 37M | -32M | -213M | 16M | -112M |
| 財務活動による現金 | -204.95M | 170.74M | 1.43B | -331M | 23M | -317M | -486M | -401M |
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