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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -26.27M | 8.07M | 48.19M | -8.44M | -4.32M | 49.13M | 76.64M | -9.07M |
| 投資活動による現金 | -47.25M | -52.94M | -76.07M | -14.02M | -30.78M | -37.51M | -48.49M | 158.01M |
| 財務活動による現金 | 51.75M | 54.78M | 58.91M | 7.45M | 35.83M | -24.46M | -49.06M | -153.97M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -389k | -360k | -932k | 48.39M | 48.19M | 76.64M |
| 投資活動による現金 | -440M | N/A | -681.88M | -136.1M | -76.07M | -48.49M |
| 財務活動による現金 | 441.33M | N/A | 241.97M | 82.78M | 58.91M | -49.06M |
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