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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.87M | 52.2M | 54.2M | -20.2M | 16.32M | 51.2M | 64.9M | -12.2M |
| 投資活動による現金 | -17.01M | -24.9M | -41.1M | -40.7M | -30.57M | -23.9M | 8.3M | -15.5M |
| 財務活動による現金 | 27.77M | -29M | -21.9M | 67.5M | 6.14M | -24.2M | -10.5M | -19M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.75M | 27.99M | 29.7M | 48.39M | 48.19M | 76.6M | 106.2M | 112.2M |
| 投資活動による現金 | -2.17M | -115.88M | -703.4M | -136.1M | -76.07M | -48.5M | 75M | -86.9M |
| 財務活動による現金 | -16.37M | 96.03M | 231.52M | 82.78M | 58.91M | -49M | -177.1M | 39M |
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