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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 158M | 259M | 613M | 765M | 279M | 653M | 935M | 1.14B |
| 投資活動による現金 | -70M | -140M | -197M | -255M | -60M | -106M | -301M | -495M |
| 財務活動による現金 | -46M | -70M | -198M | -447M | -138M | -379M | -499M | -587M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 555.64M | 748.45M | 609M | 760M | 413M | 419M | 765M | 1.14B |
| 投資活動による現金 | -762.14M | -355.83M | -232M | -1.99B | -1.11B | -262M | -255M | -495M |
| 財務活動による現金 | -180.21M | -404.86M | -391M | 1.22B | 1.43B | -837M | -447M | -587M |
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