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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 656.49M | 302.65M | 471.54M | 207.04M | 1.04B | 535.42M | 527.54M | 217.34M |
| 投資活動による現金 | -78.62M | -606.34M | -243.13M | -273.37M | -494.55M | -729.09M | -487.53M | -502.17M |
| 財務活動による現金 | -555.65M | 183.14M | -63.25M | 167.48M | -523.49M | -330.31M | 185.73M | 346.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.74B | 1.65B | 1.76B | 2.68B | 2.75B | 2.5B | 1.91B | 2.31B |
| 投資活動による現金 | -457.01M | -1.2B | -1.18B | -1.05B | -1.32B | -1.47B | -1.38B | -1.98B |
| 財務活動による現金 | -1.32B | -150.51M | -506.25M | -854.38M | -1.02B | -766.36M | -488.39M | -500.58M |
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