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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 71.87M | 83.78M | 50.89M | 35.19M | 72.9M | 106.73M | 80.59M | 61.57M |
| 投資活動による現金 | -47.03M | -30.12M | -23.68M | -26.28M | -48.26M | -36.79M | -40.85M | -30.03M |
| 財務活動による現金 | -20.23M | -65.28M | -26.11M | 122.21M | -19.11M | -23.08M | -23.63M | -15.04M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.7M | 178.37M | 227.13M | 248.04M | 295.41M |
| 投資活動による現金 | -70.3M | -127.3M | -117.65M | -135.8M | -152.18M |
| 財務活動による現金 | -197.14M | -21.66M | -117.78M | -123.33M | 56.39M |
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