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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.66M | 1.87M | 8.53M | 3.41M | 1.17M | 14.75M | 13.66M | 777k |
| 投資活動による現金 | -18.43M | -5.38M | -1.89M | 877k | -9.48M | -6.81M | -14M | 3.07M |
| 財務活動による現金 | -2.06M | -2.37M | -4.42M | -3.03M | -3.47M | -3.92M | -6.87M | -206k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.59M | 9.83M | 14.35M | 16.05M | 15.48M | 2.82M | 8.53M | 13.66M |
| 投資活動による現金 | -10.24M | -68.21M | -13.25M | 828k | 19.78M | -14.65M | -1.89M | -14M |
| 財務活動による現金 | 3.99M | 77.23M | -5.31M | -5.68M | -7.05M | -6.09M | -4.42M | -6.87M |
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