| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 98.29M | 118.56M | 126.58M | 156.73M | 120.9M | 154.61M | 113.67M | 162.01M |
| 投資活動による現金 | -7.41M | -216.12M | -245.99M | -12.52M | -3.93M | -121.16M | -458.24M | -8.39M |
| 財務活動による現金 | -33.28M | -263.24M | -43.12M | -51.79M | -36.83M | -45.58M | -41.83M | -50.86M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 195.45M | 342.79M | 207.04M | 265.16M | 447.15M | 418.29M | 490.67M | 545.91M |
| 投資活動による現金 | -81.53M | -111.69M | -26M | -15M | -21.4M | -60.31M | -471.75M | -595.85M |
| 財務活動による現金 | -70.05M | -50.9M | -201.66M | -104.95M | -336.81M | -144.61M | -378.09M | -176.04M |
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