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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -167.83M | -181.56M | 444.28M | 135.64M | 197.73M | 124.8M | 195.26M | 144.74M |
| 投資活動による現金 | -43.94M | -54.74M | -58.12M | -9.45M | -20.79M | -25.57M | -26.42M | -263k |
| 財務活動による現金 | -199.63M | -217.09M | -178.02M | -49.55M | -85.04M | -139.85M | -189.55M | -69.44M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -158.31M | 101.67M | 310.66M | 315.98M | 587.99M | 419.53M | 444.28M | 195.26M |
| 投資活動による現金 | -4.01M | -3.58M | -95.41M | -37.26M | -88.04M | -72.13M | -58.12M | -26.42M |
| 財務活動による現金 | 156.49M | -23.84M | -220.47M | -227.41M | -207.67M | -287.17M | -178.02M | -189.55M |
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