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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.44M | 13.24M | 17.74M | 17.41M | 11.82M | 3.29M | 24.86M | -22.26M |
| 投資活動による現金 | 14k | -1.09M | -1.45M | -5.23M | -3.4M | -19.76M | -3.29M | -5.07M |
| 財務活動による現金 | -2.17M | -120.78M | -757k | 38.52M | 1.79M | 107.94M | 24k | -2.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.09M | 37.8M | 43.68M | 68.22M | 30.27M | 66.88M | 67.06M | 57.37M |
| 投資活動による現金 | -24.67M | 15.9M | -64.82M | -58.84M | -18.79M | -5.91M | -10.51M | -31.67M |
| 財務活動による現金 | 9.93M | 67.97M | -29.34M | 57.07M | -43.3M | -49.51M | -128.28M | 148.27M |
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