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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39M | 84M | 65M | 95M | 75M | 72M | 61M | 149M |
| 投資活動による現金 | N/A | 22M | 178M | -8M | 1M | -20M | -16M | -13M |
| 財務活動による現金 | -312M | -152M | 500M | -494M | 66M | -132M | 511M | -645M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -104M | 471M | 546M | 218M | 497M | 539M | 279M | 303M |
| 投資活動による現金 | -200M | -188M | -151M | -135M | -226M | -70M | 153M | -43M |
| 財務活動による現金 | -85M | -176M | -208M | 12M | -471M | -540M | -207M | -49M |
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