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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.68B | 532M | 945M | 1.52B | 581M | 1.22B | 1.99B | 719M |
| 投資活動による現金 | -1.04B | -199M | -383M | -568M | -265M | -404M | -573M | -468M |
| 財務活動による現金 | -1.39B | -552M | -1.01B | -1.33B | -621M | -1.01B | -1.39B | -745M |
| 年末 2023年9月29日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.92B | 2.32B | 2.45B | 2.42B | 1.99B | 2.68B | 2.47B | 3.13B |
| 投資活動による現金 | -1.58B | -932M | -1.09B | -692M | -865M | -1.04B | -878M | -768M |
| 財務活動による現金 | -3.03B | -814M | -1.72B | -1.64B | -1.11B | -1.39B | -1.68B | -1.79B |
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