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| Quarter End | 4 2022 | 7 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 366M | 675M | 948M | 377M | 507M | 913M | 1.38B | 636M |
| 投資活動による現金 | -54M | -505M | -553M | -41M | -76M | -852M | -900M | -50M |
| 財務活動による現金 | -872M | -1.12B | -2.15B | -65M | 1.07B | -11M | -16M | 67M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 668.93M | 788.73M | 1.02B | 1.02B | 1.21B | 913M | 948M | 1.38B |
| 投資活動による現金 | -1.44B | -287M | -683.58M | -3.89B | 799M | -785M | -553M | -900M |
| 財務活動による現金 | 1.65B | -1.44B | 1.09B | 2.27B | 1.23B | -70M | -2.15B | -16M |
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