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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 77.72M | -2.7M | 27.04M | 50.32M | 90.8M | 16.18M | 39.75M | 64.11M |
| 投資活動による現金 | -31.04M | -5.22M | -10.93M | 49.05M | 41.56M | -33.29M | -37.54M | -53.96M |
| 財務活動による現金 | -69.43M | 12.2M | -7.59M | -29.98M | -40.04M | -49.68M | -57.3M | -65.83M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 80.32M | 63.44M | 64.93M | 73.35M | 47.24M | 83.58M | 77.72M | 90.8M |
| 投資活動による現金 | -28.78M | -179.05M | -32.27M | -49.67M | -617k | -39.09M | -31.04M | 41.56M |
| 財務活動による現金 | -20.75M | 84.69M | -11.91M | -38.2M | -18.98M | -31.73M | -69.43M | -40.04M |
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