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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 208.9M | 30.2M | 98.9M | 192.6M | 249M | 10M | 700k | 107.9M |
| 投資活動による現金 | -70.2M | -22.3M | -50M | -85.4M | -109.2M | -15.1M | -33.4M | -47.6M |
| 財務活動による現金 | -112.5M | -14.6M | -60.7M | -71.3M | -89.7M | -14.9M | -25.5M | -35.7M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 219.1M | 148.5M | 185.8M | 181.9M | 157.8M | 233.1M | 208.9M | 249M |
| 投資活動による現金 | -36.2M | -54.6M | -95.8M | -109.8M | -75.3M | -99.3M | -70.2M | -109.2M |
| 財務活動による現金 | -172.3M | -107.7M | -64.5M | -120.7M | -131.2M | -118.4M | -112.5M | -89.7M |
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