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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 640M | 561M | 326M | 417M | 416M | 600M | 286M | 216M |
| 投資活動による現金 | -326M | -464M | -31M | -170M | -213M | -288M | -223M | 727M |
| 財務活動による現金 | -143M | -40M | -188M | -90M | -29M | -365M | 123M | -746M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 561M | 303M | -37M | 435M | 502M | 543M | 561M | 600M |
| 投資活動による現金 | -3.02B | -132M | 2.74B | -164M | -120M | -387M | -464M | -288M |
| 財務活動による現金 | 2.5B | -339M | -2.68B | -306M | -306M | -228M | -40M | -365M |
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