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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 297.87M | 387.93M | 86.42M | 196.22M | 299.51M | 391.09M | 105.16M | 227.4M |
| 投資活動による現金 | -397.32M | -451.07M | 9.83M | -25.61M | -233.15M | -320.35M | -76.26M | -247.61M |
| 財務活動による現金 | 90.71M | 63.19M | -104.87M | -182.87M | -81.11M | -75.67M | -37.68M | 32.87M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 135.42M | 162.56M | 197.77M | 233.36M | 293.92M | 336.15M | 387.93M | 391.09M |
| 投資活動による現金 | -347.11M | -566.05M | -507.2M | -1.22B | -562.59M | -1.22B | -451.07M | -320.35M |
| 財務活動による現金 | 211.87M | 415.86M | 303.85M | 978.54M | 269.18M | 887.12M | 63.19M | -75.67M |
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