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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 126.82M | -246.81M | 354.29M | -126.26M | 72.61M | 122.44M | 232.06M | 299.02M |
| 投資活動による現金 | -388.03M | -156.1M | -236.1M | 1.87B | -510.55M | -274.45M | -1.06B | -1.14B |
| 財務活動による現金 | 168.91M | 498.42M | 61.2M | 168.71M | 602.36M | -167.64M | 855.34M | 534.29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 283.71M | 181.03M | 536.94M | 415.69M | 1.73B | 546.76M | 511.96M | 300.85M |
| 投資活動による現金 | -282.15M | -795.05M | 1.23B | -2.32B | -4.86B | -1.43B | -886.18M | 20.81M |
| 財務活動による現金 | 29.79M | 893.75M | 2.15B | 4.02B | -2.28B | 566M | 767.41M | 1.46B |
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