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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.06B | 892.85M | 1.09B | 827.22M | 1.22B | 890.26M | 1.2B | 833.38M |
| 投資活動による現金 | -105.21M | 811.34M | 8.82M | -377.87M | -710.56M | -150.27M | -362.01M | -106.46M |
| 財務活動による現金 | -974.62M | -768.52M | -1.86B | -469.69M | -653.35M | -418.85M | -1.57B | -1.01B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.75B | 3.81B | 2.33B | 3.64B | 3.77B | 3.93B | 3.81B | 4.14B |
| 投資活動による現金 | -236.51M | -1.08B | -3.98B | -552.76M | -626.56M | -1.36B | 1.41B | -1.6B |
| 財務活動による現金 | -4.48B | -2.58B | 1.99B | -3.56B | -3.05B | -2.02B | -4.99B | -3.11B |
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