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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -79.13M | -79.31M | -81.04M | -75.92M | -55.45M | -56.3M | -52.48M | -53.5M |
| 投資活動による現金 | 579k | 32.77M | 59.21M | 7.48M | 23.16M | -767k | 60.98M | 27.78M |
| 財務活動による現金 | 63.03M | 36.43M | 27.99M | 29.71M | 53.86M | 22.14M | 8.42M | 5.48M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -145.7M | -209.11M | -233.16M | -230.76M | -380.24M | -448.19M | -352.7M | -240.14M |
| 投資活動による現金 | -10.59M | -13.86M | -17.2M | -387.52M | -286.17M | -116.27M | 175.66M | 90.84M |
| 財務活動による現金 | 156.6M | 634.32M | 436.59M | 489.36M | 459M | 475.43M | 134.34M | 114.13M |
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