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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.48M | 2.98M | -3.14M | 3.82M | 8.93M | 12.01M | -400k | -35.89M |
| 投資活動による現金 | -37.58M | -111.41M | -54.8M | -7.95M | -29.53M | -24.5M | -8.71M | -923.34M |
| 財務活動による現金 | 21.22M | 128.44M | 53.23M | -2.55M | 21.87M | 14.72M | 3.47M | 1.03B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.87M | 5.23M | -6.79M | -28.8M | -2.58M | 10.68M | -1.78M | 24.36M |
| 投資活動による現金 | -21.91M | 47.78M | 8.51M | -10.44M | -36.9M | -16.56M | -208.92M | -70.69M |
| 財務活動による現金 | -1.67M | -60.26M | -15.92M | 99.42M | -22.65M | -7.11M | 232.04M | 37.51M |
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