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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.38M | 115.87M | 230.63M | 151.61M | 88.49M | 146.49M | 269.58M | 326.78M |
| 投資活動による現金 | -214.3M | -222.81M | -148.79M | 2.75M | 215.44M | -107.91M | 62.84M | 57.26M |
| 財務活動による現金 | 236.82M | 10.3M | N/A | -288.52M | -291.08M | -12.01M | -256.52M | -352.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -689.92M | -304.96M | -167.64M | 292.88M | 184.61M | 246.52M | 413.48M | 656.17M |
| 投資活動による現金 | 694.45M | -728.61M | -729.86M | 90.23M | -1.06B | 570.95M | -717.08M | 173.12M |
| 財務活動による現金 | 47.44M | 1.17B | 922.79M | 1.07B | 306.71M | -458.79M | -428.62M | -848.13M |
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