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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -13.88M | -3.68M | -12.02M | -12.17M | -14.93M | -2.13M | 7.66M | -4.54M |
| 投資活動による現金 | -1.04M | -3.03M | -2.57M | -3.47M | -2.38M | -1.09M | -1.68M | -1.09M |
| 財務活動による現金 | -2.38M | -17.41M | -6.71M | -1.51M | -3.76M | -1.73M | -448k | 393k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.86M | -28.49M | -70.38M | -77.83M | 5.98M | -32.91M | -21.58M |
| 投資活動による現金 | -821k | -2.68M | -9.37M | -133.99M | -6.02M | -7.6M | -8.63M |
| 財務活動による現金 | 40.98M | 48.22M | 473.93M | -2.8M | -1.91M | -32.96M | -7.44M |
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