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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.54M | 12.4M | 16.68M | 14.29M | 14.02M | 16.89M | 16.53M | 16.36M |
| 投資活動による現金 | -72.75M | -160.53M | -183.93M | -98.98M | -133.37M | -95.25M | -171.45M | -176.65M |
| 財務活動による現金 | -78.9M | -1.79M | 361.9M | 120.11M | 61.46M | 270.4M | 62.21M | 41.94M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.82M | 29.87M | 29.07M | 46.18M | 56.79M | 39.72M | 52.7M | 61.72M |
| 投資活動による現金 | -94.88M | -94.78M | -259.34M | -264.99M | -840.82M | -135.24M | -420.22M | -499.05M |
| 財務活動による現金 | 76.85M | 133.06M | 528.02M | 782.17M | 5.37M | 181.37M | 402.82M | 514.17M |
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