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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -20.93M | 21.46M | 1.99M | -8.68M | 2.82M | 14.94M | 3.5M | 12.21M |
| 投資活動による現金 | -42.18M | -9.46M | -14.49M | -16.95M | -23.04M | -4.52M | -9.2M | -13.83M |
| 財務活動による現金 | 77.23M | -1.91M | -11.73M | -13.5M | -10.81M | -4.25M | -8.26M | -40.83M |
| 年末 2024年1月31日 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.03M | -721k | 28.22M | -20.93M | 2.82M |
| 投資活動による現金 | -688.61M | 857k | -571.61M | -42.18M | -23.04M |
| 財務活動による現金 | 692.88M | 1.5M | 425.44M | 77.23M | -10.81M |
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