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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -41.23M | -65.36M | -93.38M | -17.81M | -32.38M | -53.4M | -90.6M | -23.22M |
| 投資活動による現金 | 4.84M | -12.7M | 11.4M | -1.97M | -5.07M | -19.14M | 31.27M | -8.4M |
| 財務活動による現金 | 32.57M | 64.94M | 82.27M | 882k | 70.29M | 69.95M | 109.86M | -464k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -12.22M | -10.89M | -15.11M | -10.47M | -66.38M | -124.41M | -93.38M | -90.6M |
| 投資活動による現金 | -737k | -2.47M | 3.24M | 388k | 591k | -13.55M | 11.4M | 31.27M |
| 財務活動による現金 | 12.02M | 11.75M | 11.95M | 22.11M | 90.49M | 140.45M | 82.27M | 109.86M |
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