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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.5M | 22.71M | 68.29M | 6.94M | 11.19M | 69.76M | 59.99M | 16.93M |
| 投資活動による現金 | -29.62M | -26.71M | -36.2M | -26.41M | -25.06M | -29.55M | -8.03M | -22.91M |
| 財務活動による現金 | 3.98M | 22.93M | -71.45M | 22.76M | -9.5M | -11M | -37.7M | 13.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 171.13M | 218.43M | 235.22M | 72.14M | 160.76M | 174.88M | 162.05M | 147.88M |
| 投資活動による現金 | -107.82M | -112.67M | -139.03M | -376.83M | -308.09M | -258.67M | -116.95M | -89.05M |
| 財務活動による現金 | -51.65M | -90.49M | -64.93M | 117.33M | 166.21M | 33.28M | -64.52M | -35.44M |
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