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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 158.62M | 147.89M | 174.23M | 128.16M | 134.32M | 138.5M | 181.96M | 115.23M |
| 投資活動による現金 | 121.49M | 690.18M | -17.33M | -6.38M | -9.49M | 18.97M | -20.45M | -78.27M |
| 財務活動による現金 | -26.5M | -873.74M | -192.99M | -163.66M | -302.48M | -215.07M | -176.31M | -88.9M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 311.04M | 363.47M | 892.18M | 1.41B | 679.81M | 91.27M | 628.3M | 582.93M |
| 投資活動による現金 | -159.86M | -487.57M | -504.5M | -4.11B | -132.85M | 1.31B | 776.16M | -17.35M |
| 財務活動による現金 | -179.23M | 150.13M | -202.87M | 2.94B | -661.8M | -947.12M | -1.13B | -857.52M |
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