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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -19.37M | -22.15M | -26.25M | 229k | -4.64M | -144k | 7.28M | 10.66M |
| 投資活動による現金 | -110.7M | -105.7M | -210.01M | 78.81M | 196.75M | 241.84M | 251.56M | -178k |
| 財務活動による現金 | 1.99M | 2.81M | 3.86M | 1.21M | 2.78M | 3.11M | -9.31M | -29.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.84M | -3.12M | -20.28M | -26.25M | 7.28M |
| 投資活動による現金 | -2.15M | -16.96M | -84.44M | -210.01M | 251.56M |
| 財務活動による現金 | 45.81M | 54.03M | 423.19M | 3.86M | -9.31M |
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