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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 71.5M | 75.12M | 63.84M | 63.67M | 78.66M | 86.68M | 80.06M | 81.01M |
| 投資活動による現金 | -64.23M | -111.84M | -118.98M | -60.27M | -105.11M | -162.64M | -143.17M | -34.82M |
| 財務活動による現金 | 13.54M | 13.83M | 70.45M | -12.56M | 21.91M | 62.57M | 52.56M | -40.96M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 146.29M | 158.19M | 164.98M | 189.02M | 224.33M | 249.17M | 268.93M | 309.07M |
| 投資活動による現金 | -199.24M | -268.76M | -91.68M | -355.06M | -447.29M | -278.72M | -315.37M | -471.18M |
| 財務活動による現金 | 81.08M | 116.86M | -57.85M | 243.36M | 205.57M | 26.43M | 53.41M | 124.47M |
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