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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 277.3M | 97.2M | 738.4M | 122.2M | 176.1M | 53.2M | 779.6M | 145.3M |
| 投資活動による現金 | -87.6M | -192.2M | 55.4M | -39.7M | -198.3M | -111.5M | -92.5M | 45.7M |
| 財務活動による現金 | -253.6M | -186.3M | -131.3M | -132.8M | 114.1M | -573.3M | -99.3M | -211.2M |
| 年末 2026年3月28日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 783.8M | 754.6M | 380.9M | 715.9M | 411M | 1.07B | 1.24B | 1.15B |
| 投資活動による現金 | -879.3M | 702.1M | 195M | -717.9M | 471.5M | -256.8M | -264.1M | -356.6M |
| 財務活動による現金 | -605.7M | -438.2M | 356.8M | -665.7M | -1.21B | -665.6M | -704M | -769.7M |
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