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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 588.7M | 507.74M | 438M | -98M | -155M | -218M | -306M | -2M |
| 投資活動による現金 | -483.26M | -459.81M | -413M | 129M | 155M | 166M | 194M | -169M |
| 財務活動による現金 | 19.27M | 21.81M | 33M | 1M | 24M | 30M | 33M | 229M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.06M | -43M | -73.46M | 111.17M | -256.17M | 438M | -306M |
| 投資活動による現金 | -49.07M | -113.44M | 59.21M | -434.37M | -3.87M | -413M | 194M |
| 財務活動による現金 | 107.4M | 129.07M | 1.12M | 438.68M | 237.34M | 33M | 33M |
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