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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.49B | 95M | 487M | 920M | 1.32B | 148M | 482M | 1.02B |
| 投資活動による現金 | -64M | N/A | -8M | -11M | 11M | -31M | -559M | -616M |
| 財務活動による現金 | -1.31B | -240M | -448M | -774M | -1.37B | -203M | -112M | -365M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.27B | 1.38B | 1.17B | 1.48B | 921M | 1.73B | 1.49B | 1.32B |
| 投資活動による現金 | 26.9M | -857.8M | -44M | -30M | -79M | -1.1B | -64M | 11M |
| 財務活動による現金 | -590.9M | -935.2M | -1.29B | -842M | -821M | -1.09B | -1.31B | -1.37B |
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