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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -14.47M | -18.07M | 2.02M | -19.28M | -15.29M | -19.05M | -18.37M | -44.96M |
| 投資活動による現金 | -604k | -369k | -963k | -498k | 141k | -1.21M | -249.57M | -252.07M |
| 財務活動による現金 | 28.61M | 7.01M | 147.56M | 145.62M | 529.35M | 37.08M | 67.11M | -143k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.29M | -34.8M | -45.23M | -60.65M | -42.64M | -71.98M |
| 投資活動による現金 | -789k | -2M | -498k | -630k | -3.14M | -251.14M |
| 財務活動による現金 | 43.14M | 24.91M | 43.27M | 95.64M | 182.45M | 779.15M |
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