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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.89M | 8.01M | 9.21M | 10.82M | 11.41M | 10.94M | 11.35M | 10.94M |
| 投資活動による現金 | -29.76M | -12.28M | -23.26M | -15.76M | -32.95M | -45.06M | -29.92M | -35.83M |
| 財務活動による現金 | 19.8M | 3.16M | 15.09M | 3.96M | 22.06M | 34.38M | 18.33M | 25.59M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.73M | 2.86M | 9.4M | 17.1M | 24.59M | 28.43M | 33.5M | 44.51M |
| 投資活動による現金 | -2.89M | -72.65M | -126.15M | -106.73M | -120.15M | -72.61M | -79.15M | -123.69M |
| 財務活動による現金 | 328.23k | 82.12M | 106.84M | 93.39M | 90.57M | 45.01M | 45.32M | 78.74M |
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