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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 13.06M | 18.57M | 24.59M | 7.72M | 14.61M | 21.32M | 28.43M | 6.4M |
| 投資活動による現金 | -82.27M | -99.99M | -120.15M | -18.02M | -34.08M | -56.85M | -72.61M | -13.86M |
| 財務活動による現金 | 68.14M | 79.31M | 90.57M | 11.04M | 20.37M | 36.37M | 45.01M | 7.28M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.29M | 2.73M | 2.86M | 9.4M | 17.1M | 24.59M | 28.43M |
| 投資活動による現金 | -2.08M | -2.89M | -72.65M | -126.15M | -106.73M | -120.15M | -72.61M |
| 財務活動による現金 | -518k | 329k | 82.12M | 106.84M | 93.39M | 90.57M | 45.01M |
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