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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.5M | 42.2M | 312.6M | -64.5M | 75.9M | 51.7M | 175.4M | -113.6M |
| 投資活動による現金 | -73.3M | 212.7M | -37.1M | -25.7M | -3.8M | -21.4M | -24.5M | -12.4M |
| 財務活動による現金 | -49.8M | 653.3M | -1.15B | -61.8M | -54M | -50.3M | -54.4M | -45.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 593M | 387.8M | 636.2M | 156.3M | 307.3M | 405.5M | 362.9M | 238.5M |
| 投資活動による現金 | -126.8M | -596.1M | -187.8M | 1.28B | -1.96B | -77.5M | 78.8M | -75.4M |
| 財務活動による現金 | -571.9M | 1.8M | -181.1M | -178.7M | 421.6M | -187.2M | -611M | -220.5M |
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