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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 115.41M | 135.35M | 152.68M | 22.25M | 24.77M | 58.77M | 89.15M | 16.19M |
| 投資活動による現金 | -6.21M | 921.55M | 1.1B | 164.98M | 289.16M | 289.8M | 308.56M | 60.53M |
| 財務活動による現金 | -73.04M | -1.16B | -1.2B | -54.97M | -188.2M | -216.41M | -234.64M | -30.26M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 164.54M | 204.98M | 152.68M | 89.15M |
| 投資活動による現金 | -24.97M | -62.81M | 1.1B | 308.56M |
| 財務活動による現金 | -49.52M | -159.34M | -1.2B | -234.64M |
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