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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 266.48M | 80.13M | 163.84M | -207.23M | 32.14M | 31.91M | 729.8M | -291.72M |
| 投資活動による現金 | -3.38M | -18.64M | -8.47M | -11.15M | -14.22M | -14.97M | -3.32M | -3.31M |
| 財務活動による現金 | -11.94M | -34.98M | -19.34M | -139.56M | -22.67M | -25.23M | -31.27M | -168.92M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 509.8M | 67.8M | 779.77M | 707.09M | -224.91M | 275.63M | 313.26M | 586.63M |
| 投資活動による現金 | -15.8M | 26.69M | -435M | -20.58M | -127.1M | -10.05M | -31.77M | -43.65M |
| 財務活動による現金 | -476.77M | 104.66M | -87.56M | -223.12M | -250.06M | -249.59M | -180.61M | -218.73M |
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